외환 거래 헤징 전략

외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까? 통화 거래자가 외환 환율로 원하지 않는 움직임으로 기존 또는 예상 위치를 보호하려는 목적으로 거래를 시작하면 외환 위험 회피를 체결했다고 말할 수 있습니다. forex 헤지를 적절히 활용하면 외환 쌍이 짧아 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있지만 외환 쌍은 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 소매 외환 거래자의 통화 거래를 헤지하는 주요 방법 스팟 계약은 근본적으로 소매 외환 거래자가하는 통상적 인 거래 유형입니다. 스팟 계약은 2 일이라는 매우 단기간의 배달 일을 갖기 때문에 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 보통 스팟 계약이 보통 이유입니다 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요합니다. 통화 옵션은 통화 헤지의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 이온과 같은 다른 유형의 증권의 경우, 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 어느 시점에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리가 있지만 의무는 아닙니다. 장기간 주어진 교역의 손실 잠재력을 제한하기 위해 긴 교살과 황소 또는 곰 퍼짐을 벌리고있다. 자세한 내용은 초보자가 헤징하는 방법을 참조하십시오. Forex 헤징 전략 외환 위험 회피 전략은 외환 거래자의 위험 분석 노출, 위험 관용 및 전략의 선호도 이러한 구성 요소는 외환 위험 회피를 구성합니다. 위험 분석 거래자는 현재 또는 제안 된 포지션에서 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은 자신이 취할 수있는 영향을 파악해야합니다 위험을 헤지하지 않은 상태에서 현재 외환 시장에서 위험이 높거나 낮은 지 여부를 결정합니다. 위험 허용 결정이 단계에서 상인은 자신의 위험 허용 수준을 사용합니다 s의 위험을 헤지 할 필요가있는지를 결정하는 것. 어떤 무역도 영 위험을 갖지 않을 것이다. 그들이 취하려고하는 위험 수준을 결정하는 것은 상인에게 달려 있으며, 그들이 제거하기 위해 기꺼이 지불 할 금액은 얼마인가? 외환 위험 회피 전략 결정 외환 옵션을 사용하여 통화 거래의 위험을 회피하는 경우 상인은 어떤 전략이 가장 비용 효과적인지 판단해야합니다. 전략의 구현 및 모니터링 전략이 제대로 작동하는지 확인함으로써 위험은 최소화 된 상태를 유지할 것입니다. 외환 거래 시장은 위험한 것이고, 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험의 양을 최소화하는 데 도움이되는 한 가지 방법 일뿐입니다. 상인이되는 것은 돈과 위험 관리입니다. 창고에서 헤징과 같은 도구는 매우 유용합니다. 모든 소매 외환 브로커는 플랫폼 내에서 헤지를 허용하지 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 브로커를 완전히 조사하십시오. 자세한 내용은 실용적이고 저렴한 헤징을 참조하십시오. 전략. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 돈을 빌릴 수있는 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 기금에서 다른 기탁 기관에 기금을 제공하는 경우 1 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정 변동성은 측정 할 수 있습니다. 미국 의회를 1933 년 은행법 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 외부의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국. Forex 헤징 간단한 수익성있는 헤지 전략을 만드는 방법. 거래자가 헤지 (hedging) 그들이 종종 의미하는 것은 손실을 제한하기를 원하지만 여전히 이익을 낼 잠재 성을 유지한다는 것입니다. 물론 이상화 된 outc ome는 엄청난 가격을 가지고 있습니다. 간단하면서도 효과적인 헤지 전략 forexop. 위의 목표를 달성하기 위해 당신은 아래쪽 위험을 충당하기 위해 다른 사람에게 돈을 지불해야합니다. 이 기사에서는 입증 된 외환 위험 헤지 전략에 대해 이야기 할 것입니다. 첫 번째 섹션은 소개입니다 두 번째 섹션에서는 하측 위험으로부터 보호하기위한 헤지 전략을 살펴 봅니다. 페어 헤징은 서로 다른 방향으로 상관 된 계기를 거래하는 전략입니다. return profile 옵션 헤징은 전화 또는 Put 옵션을 사용하여 하방 리스크를 제한합니다. 이것은 얻을 수있는 완벽한 헤지에 가깝지만 설명 된대로 가격이 책정됩니다. 헤지 란 무엇입니까? 헤지 (heging)는 투자를 보호하는 방법입니다 손실에 대하여 헤징은 보유하고있는 자산의 불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 사용될 수 있습니다. 또한 엉덩이가 흔들릴 때 환율 변동을 막기 위해 사용될 수 있습니다 et는 자신의 통화와 다른 통화로 가격이 책정됩니다. 헤지 전략을 생각할 때 항상 두 가지 황금률을 염두에 두는 것이 좋습니다. 헤지 펀드에는 항상 비용이 있습니다. 완벽한 헤지와 같은 것은 없습니다. 헤징은 잠자는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 밤에이 마음의 평화는 비용에 온다. 헤지 전략은 직접 비용을 가질 것이다. 그러나 헤지 그 자체가 당신의 이익을 제한 할 수 있다는 점에서 간접 비용도 가질 수있다. 위의 두 번째 규칙도 중요하다. 유일한 확실한 헤지가 아니다. 먼저 시장에 선다. 항상 사전에 생각할만한 가치가있다. 간단한 통화 헤징 기본. 헤지의 가장 기본적인 형태는 투자자가 통화 위험을 완화하고자하는 곳이다. 미국 투자자가 미국의 투자자가 영국 파운드 단순화를 위해 원칙은 다른 종류의 자산과 동일 함에도 불구하고 회사 주식을 가정하겠습니다. 아래 표는 투자자의 계정 위치를 보여줍니다. 위 표는 두 가지 시나리오를 보여줍니다. 첫 번째 시나리오에서 GBP는 달러 대비 하락합니다 낮은 환율은 현재 2460의 가치가 있음을 의미합니다. 90 그러나 GBPUSD의 하락은 통화 선도가 현재 378의 가치가 있음을 의미합니다. 60 이것은 정확히 GBPUSD가 오르면 그 반대가 일어난다는 점도 알아 두십시오. USD의 관점에서 볼 때 더 가치가 있지만, 이 이득은 통화 포워드의 동등한 손실로 상쇄됩니다. 위의 예에서 GBP의 주식 가치는 그대로 유지되었습니다. 동일 투자자는 미리 선결 계약의 규모를 알 필요가있었습니다 통화 헤지 효과를 유지하기 위해 투자자는 주식 가치와 일치하도록 포워드의 크기를 늘리거나 줄여야합니다. 이 예에서 알 수 있듯이 통화 헤지 고가의 프로세스 일 수 있습니다. 변동성을 줄이기위한 전략을 헤지합니다. 헤지 비용이 발생하고 이익을 감당할 수 있기 때문에 언제 헤징을해야하는지에 대해 질문하는 것이 중요합니다. FX 거래자의 경우 헤지 여부는 셀도 대부분의 경우 외환 거래자는 자산을 보유하지 않고 통화로 미분 거래를합니다. 캐리 트레이딩 (Carry Tradingplete) 과정. 캐리 트레이딩은 장기간에 걸쳐 현금 흐름을 창출 할 잠재력이 있습니다. 이 전자 책은 자신의 캐리 거래 전략을 만드는 방법을 단계별로 설명합니다 캐리 트레이더는 캐리 트레이드를 통해이자를 축적 할 수있는 위치를 유지합니다. 환율 손실 또는 이익은 캐리 트레이더가 허용해야하는 것이고 종종 가장 큰 위험 환율의 큰 움직임은 캐리 쌍을 들고 상인이 얻는 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다. 포인트 캐리 쌍에 대한 더 많은 것들은 중앙 은행 정책의 변화에 ​​따라 자금이 그들로 들어오고 나갈 때 종종 극단적 인 움직임을 겪습니다 이 위험을 완화하기 위해 캐리 트레이더는 리버스 캐리 쌍 헤징 (reverse carry pair hedging)이라고 불리는 것을 사용할 수 있습니다. 이것은 기본 거래 유형입니다. 이 전략을 사용하면 상인은 두 번째 헤지 포지션 헤지 포지션을 위해 선택된 페어는 캐리 쌍과 강한 상관 관계가 있지만 중요한 스왑이자는 현저히 낮아야합니다. 캐리 쌍 헤징 예제 기본 거래. 다음 ​​예제를 실행하십시오. NZDCHF 쌍은 현재 3 39 이제 우리는 1이 NZDCHF와 강하게 연관되어있는 헤징 쌍을 찾고 2는 필요한 거래 측면에 관심이 낮습니다. 이 무료 FX 헤징 도구를 사용하여 다음 쌍을 후보로 끌어냅니다. 옵션을 사용하여 캐리 헤징. 상쇄 쌍에는 한계가있다 첫째, 통화 쌍간의 상관 관계는 지속적으로 진화하고있다. 처음에는 볼 수 있었던 관계가 오랫동안 유지 될 것이라는 보장이 없으며 실제로는 특정 기간 동안 역전 될 수도있다. 이것은 쌍 헤징이 실제로 위험을 증가시킬 수 있다는 것을 의미한다 그것을 줄이지 말라. 더 신뢰할 수있는 헤지 전략을 위해서는 옵션 사용이 필요하다. 돈 옵션에서 구입. 한 가지 헤징 방법은 o 캐리 트레이드에서 단점을 커버하기 위해 돈 옵션을 사십시오. 위의 예에서 NZDCHF의 옵션은 위 쪽의 위험을 제한하기 위해 매입 될 것입니다. 돈을 사용하는 이유는 옵션 프리미엄 비용은 더 낮지 만 심각한 하락에 대비하여 캐리 상인 보호를 제공합니다. 커버 된 옵션을 조사합니다. 헤징의 대안으로 커버 된 콜 옵션을 판매 할 수 있습니다. 이 접근법은 어떠한 단점도 방지하지 못합니다. 옵션 작성자는 옵션 프리미엄과 희망이 쓸데없이 만료 될 것입니다. 짧은 통화의 경우 가격이 하락하거나 동일하게 유지되는 경우에 발생합니다. 물론 가격이 너무 떨어지면 기본 위치에서 잃게됩니다. 그러나 계속해서 통화를 기록 할 때 수집되는 프리미엄은 상당 할 수 있습니다. 아래쪽 손실을 상쇄하기에 충분합니다. 가격이 상승하면 작성한 전화에 지불해야합니다. 하지만이 비용은 기본 가격의 상승으로 보상됩니다. 그는 파생 상품으로 NZDCHF를보고 있습니다. 고급 전략은 당신이하고있는 일을 완전히 이해할 경우에만 시도해야합니다. 다음 장에서는 옵션을 자세히 사용하여 위험을 조사합니다. FX 옵션을 사용하여 보호를받습니다. 헤지 (hedging)는 아래쪽을 보호하면서도 이익을 낼 수있는 가능성을 가지고 있습니다. 목표가 약간의 상승을 유지하는 것이라면 옵션을 사용하여이를 수행하는 한 가지 방법이 있습니다. 상관 악기로 위치를 헤지 할 때, 다른 것 아래로 간다 옵션은 다르다 그들은 비대칭적인 결과 값을 갖는다. 한 방향으로 간다면 그 옵션은 효과가 있지만 다른 방향으로 가면 취소 할 수있다. 첫 번째 기본 옵션 용어 옵션의 구매자는 찾는 사람이다. 위험 보호 판매자라고도하는 작가는 그 보호를 제공하는 사람입니다. 용어는 길고 짧습니다. 따라서 GBPUSD가 떨어지는 것을 막기 위해 경매를 구입할 것입니다 GBPUSD 옵션 넣기 옵션 가격은 떨어지면 돈을 지불하지만 상승하는 경우 취소합니다. GBPUSD가 짧으면 다른 쪽 손을 들고 상승하는 것을 방지하려면 통화 옵션을 사야합니다. 옵션 거래에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 튜토리얼. 풋 옵션을 사용하여 기본 헤지 전략. 다음 예제를 수행하십시오. 상인은 GBPUSD에서 다음과 같은 긴 위치를가집니다. 가격이 입력되어서 가격이 이미 하락 했으므로 위치가 70도 내려갔습니다. 상인은 추락을 방지하기를 원합니다. GBPUSD가 큰쪽으로 움직일 것이라는 희망으로 그 입장을 계속 열어 놓으십시오. 이 헤지를 구조 짓기 위해서 그는 GBPUSD Put 옵션을 구입합니다. 옵션 거래는 다음과 같습니다. GBPUSD의 가격이 1 아래로 떨어지면 Put 옵션이 지불됩니다 5000 이것은 파업 가격이라고합니다. 만기일에 가격이 1500보다 높으면 Put 옵션은 쓸모 없게됩니다. 위의 거래는 거래 손실을 100 pips로 제한합니다 최악의 시나리오에서는 상인이 잃을 것입니다 190 59 여기에는 옵션 T의 90 59 비용이 포함됩니다. 그는 위쪽 이익은 무제한입니다. 그림 2 풋 옵션 forexop로 장기 GBPUSD를 헤지합니다. 옵션은 상인이 그것을 구매할 때 본질적인 가치가 없습니다. 이것은 돈 옵션에서 벗어났습니다. 시간 가치 또는 프리미엄은 가격은 떨어질 수 있고 옵션은 따라서 돈을 갈 수 있습니다. 상인은 아래쪽을 얻는이 특권을 위해 90 59를 지불합니다. 이 프리미엄은 옵션의 판매자에게갑니다. 노트 위의 구조는 기본 통화 옵션은 긴 통화 옵션과 동일합니다. 스프레드 트레이딩 (Spread Trading) 및 작동 방식 (How to make it) 자신이 동일한 거래를 하루 종일 반복하고 반복적으로 활동하는 트레이더가 반복하는 경우가 있습니다. 옵션 판매 전략 옵션 커버 된 옵션을 쓰는 것은 센베이를 가져 오는 전통적인 의미를가집니다. 옵션 선택 필요한 마진 얼마나 글쓰기 옵션을 판매 할 때 중요한 고려 사항 중 하나는 마진 요구입니다. 올바른 계획입니다. 간단한 수익성있는 헤지 전략 만들기 상인이 헤징에 관해 이야기 할 때, 그들이 의미하는 것은 손실을 제한하면서도 계속 유지하고자한다는 것입니다. 통화 및 푸트로 수익을 높이는 방법 통화로 통화를 작성하면 상당히 정적 인 트레이딩 포지션에서 총 수익을 높일 수 있습니다. 옵션 확산 전략 A 기본적인 신용 스프레드에는 a-on-the-money 옵션을 동시에 판매하는 동시에 옵션을 구입하는 방법이 있습니다. 옵션 스 트래들 (straddle), 교살 및 나비 (strangdle), 교살 및 나비 (strangdle), 교살 및 나비 (strangdle), 교살 및 나비 (strangdle, strangle and butterflies) 우리가 늦게 볼 수있는 불안정하고 불안정한 시장에서는 손실을 항상 신뢰할 수 없습니다. 개방형 이자익 지표를 사용하는 파생 상품 통화 선도 및 선물은 거래자가 주어진 두 통화를 교환하는 환율에 동의하는 위치입니다. Forex 전략 미국 달러 헤지 무역은 단순히 포지션을 선택하고 거래가 진행되기를 기대합니다. 위험 관리 및 우리가 알고있는 요인에 초점을 맞추고 있습니다. 이 전략은 미화 변동성을 자본화하고 위험 관리를 사용하여 잠재력을 제공하는 데 중점을 둡니다. 시장에서의 유익한 설정. 상인에게 시간과 시간을 다시 가르쳐주는 한 가지 보편적 인 교훈이 있다면, 미래의 가격 변동은 예측할 수 없다는 것이다. 귀가 처음으로 청각을 느끼는 동안, 논리와 상식 인간은 미래를 말할 수 없으며 상인으로서의 우리의 직업은 미래의 가격 움직임을 예측하려고 시도하는 것입니다. 분석이 이루어지고 상인에게 이점이 제공됩니다. 또한 위험 관리가 더욱 중요한 역할을합니다 우리가 성공한 트레이더 연구의 특성에서 보았 듯이 Forex Traders Make가 실수 한 위험 관리라고 판단한 연구가 있습니다. 이 기사에서 우리는 정확하게 그 전략을 살펴볼 것입니다. Hedge. The 달러 헤징은 미국 달러가 아마 약간의 변동성을 볼 것이라는 것을 알 수있는 상황에서 활용 될 수있는 전략입니다. 그런 환경의 좋은 예가 Non-Farm Payrolls입니다. Nu 새로운 비농업 일자리가 추가되고 신속하고 폭력적인 움직임이 미화로 발생할 수 있으며 상인으로서 우리가 활용할 수있는 것입니다. 이 조건들 중 또 다른 것은 미국의 소매 판매 보고서입니다. 미국 경제의 가장 강력한 엔진에 대한 상당한 통찰력을 제공하는 중요한 데이터 인쇄 미국 경제 생산의 대략 65 퍼센트를 차지하는 소비자이 수치는이 기사가 출판 된 시점으로부터 약 17 시간 후인 13 일에 발행됩니다 2013 년 8 월 인쇄물과 빠른 움직임이 곧 그 후 일어날 수 있습니다. 고가적 인 USD 이벤트는 USD 변동성을 찾는 가장 좋은 방법입니다. 또 다른 예는 다음 주에 세계의 많은 곳에서 열릴 매우 중요한 회의가있는 연방 준비 이사회 회의입니다 연준이 세계 경제를 계속 유지하기 위해 재정적 붕괴 이후에 착수 한 거대한 이니셜 지출을 줄이기 시작할 지 여부를 듣기를 기다린다. 이 모든 상황에서 나는 일어날 일을 예측하는 것은 절대 불가능합니다. 그러나 다시 한 번 상인으로서 예측하기 란 우리가해야 할 일이 아닙니다. 아마 우리가 알게 될 정보의 한 가지 변형을 취하여 그러한 일에 대한 접근법을 구축하는 것이 우리의 임무입니다. USD 달러 헤지에서, 우리는 반대 통화 쌍이 미국 달러화에서 벗어나는 자세를 취하는 방법을 찾는다. 그래서 우리는 한 쌍의 달러와 미국 달러를 팔기위한 다른 쌍을 찾는다. 헷징은 외환 시장에서 더러운 의미를 지니고 있습니다. 외환 시장에서 헤징은 종종 같은 짝을 길고 짧게하는 것으로 종종 생각됩니다. 이것은 재앙이며, 헤지 기간이라는 잔학 행위입니다. 동일한 쌍을 동시에 사고 팔 수 있다면 스프레드가 압축되면서 이익을 얻을 수있는 유일한 방법은 최고의 수익 잠재력이 제한된다는 것입니다 실제로, 스프레드가 급증 할 가능성이 훨씬 더 높습니다. 이 시나리오에서 양쪽 모두의 손실을 수반 할 수있는 뉴스 발표 중에. 상인들은 잘 말한다. 나는 맨 위를 오랫동안 닫고 바닥을 기다린 다음 짧은 것을 닫을 것이다. 이것은 단지 이해가되지 않는다. 당신의 긴 출구를 잘 지켜야 할 것입니다. 그렇다면 왜 당신은 긴 위치를 닫은 후에 그곳에서 짧은 위치를 시작하지 않을 것입니까? 당신은 여전히이 헤지의 하나에서 시장에 시간을 투자해야합니다. 그러나 퍼짐이 넓어 질 수 있다는 사실에서 여분의 위험이 드러납니다. 잠재적으로 멈춤, 마진 콜 또는 기타 여러 가지 나쁜 사건을 유발할 수 있습니다. 왜냐하면 그렇게할만한 가치가 없기 때문입니다. 헤게팅의 교과서 정의와 이것이 전 세계 비즈니스 스쿨에서 가르쳐지는 것입니다. 헤지 펀드는 동반자 투자로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실이나 이익을 상쇄하기위한 투자라고합니다. USD 헤지 전략에서는 정확히 우리가해야 할 일입니다. USD 헤지 펀드가 뭘 허용할까요? 간단히 말하면, 위험 관리 우리가 미국 달러 움직임을 볼 것이라는 것을 확실히 확신 할 수 있다면, 우리는이 접근법을 사용하여이 움직임이 계속 될 것이라는 가설을 세울 수 있습니다. 1 대 2의 위험 보상 비율 또는 1보다 큰 위험 보상 비율 매 2 회마다 위험을 무릅 쓰고, 상인은이 정보를 유리하게 사용할 수 있습니다. 유리한 위험 ​​- 보상 비율은 전략에서 절대적으로 필요하며, 위험 회피가 없다면 USD 헤지가 제대로 작동하지 않을 것입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 How to Identify 가격 행동으로 긍정적 위험 - 보상 비율. 상인은 1 대 2 위험 보상 비율을 사용하여 한 쌍의 달러를 사려고하고, 그 다음 상인은 1 대 1로 달러를 한 쌍으로 팔고, 2 리스크 비율에 대한 위험 각 설정의 리스크 및 보상 금액은 대략 동일해야합니다. 리스크 리워드는 전략이 제대로 작동하도록하는 것입니다. 트레이딩 스테이션 Marketscope를 통해 생성됩니다. 그러면 미국 달러가 움직이기 시작하면 목표는 한 무역이 멈추고, 다른 한 무역이 하지만 상인이 다른 위치에서 잃는 것보다 2 배나 많은 금액을 우승자에게 내고 있기 때문에 윈 - 원, 패배 - 하나의 논리를 이용하여 이익을 얻을 수 있습니다. 전략을 가장 효과적으로 만드는 방법 미국 달러를 사고 팔 수있는 방법은 다양하며, 이론적으로 거래자는 그 전략을 활용할 수 있습니다. 그러나 성공 가능성을 높이기 위해 앞서 언급 한 분석을 통합하여 전략을 수립 할 수 있습니다 나는 가능한 한 최적으로. 만약 내가 미국 달러를 사려고한다면, 나는 나에게 최근의 달러에 대해 가장 약한 것을 보여주는 통화에 대해 그것을하고 싶다. 그리고 만약 내가 미국 달러를 팔려고한다면 내게 미국 지폐에 대한 가장 강한 힘을 보인 페어링에서하고 싶습니다. 어떻게해야 할지를 결정할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 개인적으로, 나는 가격 행동을 선호합니다. 우리는 Forex Traders에서 이것을하는 꽤 많은 방법을 보았습니다. 가격 행동 지침 다른 인기있는 공통점 그렇게하는 방법은 강한 약한 분석을 사용하는 것입니다 우리는 관찰 된 모든 쌍에서 미국 달러의 상수를 가졌기 때문에 미국 달러에 대한 상대적인 성과를 비교하여 단순히 통화 강도를 등급화할 수 있습니다 최근 기사에서 Strong Weak Jeremy Wagner는 정확하게 그 과정 .- 제임스 스탠리에 의해 작성된. 제임스는 트위터 JStanleyFX에서 사용할 수 있습니다. 제임스 스탠리의 유통 목록에 가입하려면 여기를 클릭하십시오. 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